4) Plan de trésorerie
Le plan de trésorerie présente tous les décaissements et tous les encaissements prévus au cours de la première année.
Il nous permet de déterminer le solde de trésorerie du mois et un solde de trésorerie cumulé d'un mois sur l'autre, et donc de savoir, par rapport aux prévisions d'activité, si tout ce qu'il y aura à payer pourra l'être sans problème grâce aux disponibilités du moment.
Ce plan de trésorerie nous montre bien que nous avons tout au long de l’année une trésorerie positive.
Le plan de trésorerie présente tous les décaissements et tous les encaissements prévus au cours de la première année.
Il nous permet de déterminer le solde de trésorerie du mois et un solde de trésorerie cumulé d'un mois sur l'autre, et donc de savoir, par rapport aux prévisions d'activité, si tout ce qu'il y aura à payer pourra l'être sans problème grâce aux disponibilités du moment.
Ce plan de trésorerie nous montre bien que nous avons tout au long de l’année une trésorerie positive.
Nous prévoyons même d’avoir en banque 44 755 € à la fin de l’année.
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